Dieser Artikel wendet sich an die Personen, die für die Buchhaltung der Nutzer von Treatwell Pro verantwortlich sind. Wir empfehlen die folgenden Schritte an einem Computer - also nicht mit der Treatwell Pro App - durchzuführen.
Transaktionsexport erstellen
Über den Benutzerzugang haben Sie im Hauptmenü unter dem Punkt Verwaltung Zugriff zu den Belegen und können z.B. die jeweiligen Kassenabschlüsse (Z-Berichte) direkt abrufen. Zusätzlich können Sie per Klick auf ‘Steuerlicher Transaktionsbericht’ alle Buchungen frei wählbarer Zeiträume exportieren.
Dadurch wird eine CSV-Datei erstellt, die alle Transaktionsdaten wie z.B. Typ, Positionen, Zahlungsbetrag & -Art, Mehrwertsteuer und Barbestand des gewählten Zeitraums chronologisch und vollständig enthält. Sie erhalten den jeweiligen Transaktionsbericht per Email an die in Treatwell Pro hinterlegte Adresse.
Um eine .CSV-Datei zu öffnen, benötigen Sie ein hierfür ausgelegtes Programm wie z.B. LibreOffice . Sollte Ihnen die Datei fehlerhaft erscheinen (z.B. dass alle Werte in Zeile A durch Kommata getrennt angezeigt werden), so wurde die CSV-Tabelle nicht richtig geöffnet. Wie dies mit dem kostenfreien Programm LibreOffice funktioniert, ist unter folgendem Link erklärt: Importieren und Exportieren von CSV-Dateien
DATEV-Konverter (Transaktionsexport zu ASCII Buchungsstapel konvertieren)
Der oben beschriebene Transaktionsexport aus Treatwell Pro ist selbst nicht DATEV-kompatibel, die enthaltenen Daten können aber mithilfe des sogenannten DATEV-Konverters so umgewandelt werden, dass sie als Buchungsstapel per ASCII-Import in Ihr DATEV Rechnungswesen-Programm importiert werden können. Die Verwendung des DATEV-Konverters erfolgt auf eigene Verantwortung, eine Haftung/ Gewährleistung wird ausgeschlossen.
Wichtig: Verwenden Sie fürs Konvertieren ausschließlich das kostenfreie Programm LibreOffice auf das der Konverter und die Anleitung ausgelegt ist. Mit anderen Programmen z.B. Google Tabellen können unterschiedliche Formatierungsprobleme auftreten, sodass die erzeugte Datei letztlich nicht in ihr DATEV-Rechnungswesen-Programm importiert werden kann.
Die aktuelle Version des DATEV-Konverters finden Sie unten auf der Seite zum Download.
Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, öffnen Sie diese mit LibreOffice. Im ersten Tabellenblatt finden Sie die Anleitung für den DATEV-Konverter, mit dem Sie einen Buchungsstapel als CSV-Datei erstellen können. Diese können Sie - wie hier erklärt - per ASCII in Ihr DATEV-Buchhaltungsprogramm importieren.